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管理制度

    安达公司业务招待费管理办法
    发布日期:2015年04月13日  查看:
    一、总则
    为了加强并规范公司的业务招待费支出管理,特制定本办法。
    二、业务招待费适用范围
    业务费:是指因业务需要发生的礼金、礼品、赞助费及因业务需要赠送的烟、酒等。
    招待费:是指因工作关系招待有关人员就餐费、娱乐费用;因公接待相关单位人员发生的差旅费、住宿费等;因招待领用的酒水、饮料及香烟等。
    三、业务招待费的使用原则
    业务招待费应坚决贯彻“可接待可不接待的不接待”,“可参与可不参与接待人员的不参与”,“可发生可不发生费用的不发生”,“态度热情,费用从简”的原则。
    四、业务招待费的管理原则
    1、按照公司完成的营业收入额,在规定的范围内使用业务招待费,严禁超支现象发生。所有的招待实行事前审批制度。
    2、招待费由分管副总经理、总经理按照本办法第五条的权限审批。
    3、坚决控制非业务性接待,适当控制业务接待。除上级领导检查指导工作外,一般招待尽量安排简朴自助餐,同时工作日中午禁止饮酒。
    4、严禁同城吃请,城区内工作时间不安排就餐住宿。对外接待除合同标明提供设备安装、培训食宿外,一律不报销餐饮住宿费用。
    5、禁止用公款参与高消费娱乐,执行分档次接待原则,各档次选定1-2家酒家、宾馆,对应接待。
    6、接待用餐时,严格控制陪客人数,实行对口接待。部室对外接待原则上陪客人数不得超过2人,若公司陪同用餐人员多于2人时,应事先经过分管经理批准。
    7、餐饮标准:根据来客的级别和人数等具体情况,严格控制餐饮标准,一般情况下早餐控制在每人20元,正餐每人40元(按《员工手册》标准执行)。如遇特殊情况由公司相关领导审定。
    8、住宿标准:不得超标准安排接待住房,不得额外配发洗漱等房间用品。住宿用房以标准间为主,接待上级领导可以安排普通套间,出差人员应当按照差旅费管理有关规定交纳住宿费,出差人员应当在职务级别对应的住宿费标准限额内,选择安全、经济、便捷的宾馆住宿,回本单位凭票据报销。在住宿价格季节性变化明显时期,住宿费限额标准可适应上浮一定比例。
    9、用车标准:严禁公车私用,公务接待的出行活动应当安排集中乘车,合理使用车型。
    五、审批权限及程序
    公司业务招待活动由综合办公室按规定标准统一安排。各部室根据工作要求,确须安排业务招待的,须报公司分管领导批准同意,由综合办公室确定后具体承办。业务费招待费一律由分管领导及总经理控制,其他部门和个人一律不得安排业务招待费。
    具体程序和要求:
    1、公司主要领导和分管领导的业务招待由综合办公室统一安排。
    2、安排公务接待活动前,填写《公司业务招待费申请单》,报公司分管副经理、经理审批同意后,由综合办公室负责安排。申请单内容包括填报部门、承办人、接待事由、人数、活动安排和经费预算等。
    3、所有业务招待使用酒水、香烟原则上到综合办公室统一登记领取,不得随意在酒店使用,严格控制高档饮料使用。
    六、 监督管理与财务控制
    1、业务招待费报销遵循谁经手谁报销的原则,不得由他人代报业务招待费。业务招待同时有多个经办人参与招待,应由最高职务经办人报帐。
    2、单餐消费50/人以上的,需向酒家索取清单或清单复印件,提交给财务审计部审核作为报销依据。库存酒水核销单应与对应的餐费报销单一起提交综合办公室复核。
    3、所有宴请、业务费用开支必须列明事由、招待对象。餐费报销单上应注明公司参与接待的人员、接待的客人人数。
    4、严格按规定控制餐费标准,不允许无故超标,否则超标部分不予报销。
    5、综合办公室依据各部室呈批单,每季度汇总一次,并将《部门业务招待用餐支出情况统计表》交有关领导审阅。
    6、财务审计部应严格审查业务招待费发生的业务是否真实、票据是否合法、单据是否齐全、审批是否完整。
    7、财务审计部有权拒绝不符合业务招待标准、报销流程、审批权限的业务招待费的报销。
    七、 其他
    1、公司所属项目部业务招待秉持勤俭节约的原则,其管理与审批权限由项目经理按本办法规定执行。
    2、本办法自201471起开始执行。
    3、本办法解释权归属公司综合办公室.

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